公司公告

太平人壽投資連結保險投資賬戶信息公告 截至二○一九年第二季度末

各投資賬戶簡介 動力增長型投資賬戶(個險)

投資目標與策略:獲取中等至高水平的長期資本增值,同時將風險保持在中等水平。

投資工具:主要投資于依法公開發行上市的封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金、國債、金融債券、信用等級在AA+以上的中央級企業債券、債券回購、銀行存款以及監管部門批準的新投資項目。具體資產分配如下:證券投資基金、債券資產分配比例目標分別為70%、30%,資產分配比例容許區間分別為0%-100%、0-100%;銀行存款、其它資產分配比例容許區間分別為0%-60%、0%-20%。

平衡穩健型投資賬戶

投資目標與策略:是在較低水平的風險承受程度上,為客戶實現高流動性和穩定回報的良好匹配,發揮投資避風港的作用。

投資工具:主要投資于國債、金融債券、信用等級在AA+以上的中央級企業債券、債券回購、銀行存款、依法公開發行上市的封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金以及監管部門批準的新投資項目。具體資產分配基本結構如下:債券、銀行存款、證券投資基金的分配比例目標區間分別為70%、20%、10%,資產分配比例容許區間分別為0%-100%、0%-60%、0%-30%。

策略成長型投資賬戶

投資目標與策略:在面臨較高風險的同時,獲取高水平的長期資本增值。

投資工具:主要投資于股票、股票主導型及混合型基金。

具體資產分配基本結構如下:股票、股票主導型及混合型基金資產分配比例目標區間為90%-100%,資產分配比例容許區間為50%-100%;貨幣市場基金、銀行存款及現金資產分配比例區間為0%-10%,資產分配比例容許區間為0%-50%。

精選平衡型投資賬戶

投資目標與策略:是在中等水平的風險承受程度上,獲取中等水平的長期資本增值。

投資工具:主要投資于混合型基金、債券主導型基金和債券類投資,及適當比例的股票主導型基金。

具體資產分配基本結構如下:混合型、債券主導型基金及債券類投資資產分配比例目標區間為80%-100%,資產分配比例容許區間為40%-100%;股票主導型基金資產分配比例目標區間為20%-30%,資產分配比例容許區間為0%-60%;貨幣市場基金、銀行存款及現金資產分配比例目標區間為0%-10%,資產分配比例容許區間為0%-30%。

穩健避險型投資賬戶

投資目標與策略:是在較低水平的風險承受程度上,實現高流動性和穩定回報的良好匹配,發揮投資避風港的作用。

投資工具:主要投資于貨幣市場基金、貨幣市場投資工具及適當比例的債券類投資與債券主導型基金。

具體資產分配基本結構如下:貨幣市場基金、銀行協議存款和其他存款、央行票據和短期債券及現金資產分配比例目標區間為80%-100%,資產分配比例容許區間50%-100%;債券類投資及債券主導型基金資產分配比例目標區間0%-20%,資產分配比例容許區間0%-50%。

藍籌成長型投資賬戶

投資目標:獲取高水平的長期資本增值,同時承擔較高風險。

投資工具及策略:主要投資于依法公開發行上市的藍籌型股票和股票型證券投資基金。

1)股票投資策略:

以經濟運行趨勢為主線,一方面把握各行業景氣以及盈利高成長性帶來的長期價值投資機會,另一方面把握不同市場環境下的行業及公司估值波動帶來的波段投資機會。

2)股票型基金投資策略:科學構建三級“基金池”,通過層層挑選優秀基金管理公司、優秀基金經理和優質基金,優化基金投資組合。

具體資產分配基本結構如下:藍籌股及股票型基金資產分配比例目標區間為90%-100%,資產分配比例容許區間為50%-100%;貨幣市場基金、銀行存款及現金資產分配比例目標區間為0%-10%,資產分配比例容許區間為0%-50%。

平衡穩定型投資賬戶

投資目標:在中等水平的風險承受程度上,獲取中等水平的長期資本增值。

投資工具及策略:主要投資于債券和債券型證券投資基金。

1)依據三級基金池,精選債券型開放式基金。

2)操作策略以持有為主。在債券市場研判的基礎上,在貨幣市場基金和債券型基金之間進行合理配置,力爭獲得長期、穩定、較高的收益。

3)重點投資某些可進行新股申購的債券型基金,分享股票一級市場收益。

具體資產分配基本結構如下:債券及債券主導型基金資產分配比例目標區間為90%-100%,資產分配比例容許區間為50%-100%;貨幣市場基金、銀行存款及現金資產分配比例目標區間0%-10%,資產分配比例容許區間0%-50%。

安益避險型投資賬戶

投資目標:在較低水平的風險承受程度上,為客戶實現高流動性和穩定回報的良好匹配,發揮投資避風港的作用。

投資工具及策略:主要投資于貨幣市場基金和貨幣市場投資工具。

1)深入研究宏觀經濟和貨幣市場形勢,利用多種信息渠道,主動判斷短期利率變化;

2)積極配置資產的期限結構,提高投資收益;

3)利用數量模型優化資產結構、提高收益,并力求收益平穩;

4)套利操作,提高收益;新股申購增厚收益。

具體資產分配基本結構如下:貨幣市場基金、銀行協議存款和其他存款、央行票據和短期債券及現金資產分配比例目標區間為100%,資產分配比例容許區間為90%-100%;債券及債券主導型基金資產分配比例目標區間為0%,資產分配比例容許區間0%-10%。

價值先鋒型投資賬戶

投資目標:獲取高水平的長期資本增值,同時承擔較高風險。

投資工具及策略:主要投資于股票、股票主導型及混合型基金,根據對宏觀經濟、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析,調整在股票、基金等資產類別上的投資比例,以降低投資風險,提高累積收益

1)股票投資策略:把握經濟發展趨勢和市場運行特征,以行業投資價值評估為導向,充分利用行業周期輪動現象,挖掘在經濟發展以及市場運行的不同階段所蘊含的行業投資機會,并精選出具有清晰、可持續的業績增長潛力且被市場相對低估、價格處于合理區間的股票進行投資,實現資產的持續增值;

2)股票型及混合型基金投資策略:精選基金、長期持有、均衡配置。

具體資產分配基本結構如下:股票、股票主導型及混合型基金資產分配比例目標區間為90%-100%,資產分配比例容許區間50%-100%;貨幣市場基金、銀行存款及現金資產分配比例目標區間0%-10%,資產分配比例容許區間0%-50%。

均衡收益型投資賬戶

投資目標:在中等水平的風險承受程度上,獲取中等水平的長期資本增值。

投資工具及策略:主要投資于混合型基金、債券主導型基金和債券類投資,及適當比例的股票主導型基金。

1)操作策略以精選基金、持有為主,并根據市場變化動態調整;

2)依據三級基金池,精選混合型和債券型開放式基金。重點投資某些投資管理能力較強的混合型基金,并部分投資于股票型基金,爭取更高的收益。

具體資產分配基本結構如下:混合型、債券主導型基金及債券類投資資產分配比例目標區間為80%-100%,資產分配比例容許區間為40%-100%;股票主導型基金資產分配比例目標區間為20%-30%,資產分配比例容許區間0%-60%;貨幣市場基金、銀行存款及現金資產分配比例目標區間為0%-10%,資產分配比例容許區間為0%-30%。

穩健安心型投資賬戶

投資目標:在較低水平的風險承受程度上,為客戶實現高流動性和穩定回報的良好匹配,發揮投資避風港的作用。

投資工具及策略:主要投資于貨幣市場基金、貨幣市場投資工具及適當比例的債券類投資與債券主導型基金。

1)主要投資于貨幣市場基金,獲取穩定收益;

2)同時積極投資于可進行新股申購的債券型基金,分享股票一級市場收益。

具體資產分配基本結構如下:貨幣市場基金、銀行協議存款和其他存款、央行票據和短期債券及現金資產分配比例目標區間為80%-100%,資產分配比例容許區間50%-100%;債券類投資及債券主導型基金資產分配比例目標區間0%-20%,資產分配比例容許區間0%-50%。

動力增長型投資賬戶(團險)

投資目標與策略:在風險可控基礎上,獲取長期中等至高水平的資本增值。通過系統研究,分析和把握證券市場的機會和風險,以此確定有效的大類資產配置,控制系統風險;并在此基礎上,運用“核心+衛星”戰術對股票、封閉式基金和開放式基金等進行投資操作。

投資工具:主要投資于依法公開發行上市的股票、封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金、國債、金融債券、信用等級在AA+以上的中央級企業債券、國債回購、銀行存款以及監管部門批準的新投資項目

具體資產分配基本結構如下:證券投資基金資產分配比例目標區間為70%,資產分配比例容許區間為0%-100%;債券、銀行存款及其他資產的資產分配比例目標區間為30%,資產分配比例容許區間分別為0%-50%,0%-50%,0%-20%。

忠誠保證型投資賬戶

投資目標與策略:獲取長期資本增值,同時將風險保持在中低等水平,以確保達到有關保證。

投資工具:主要投資于依法公開發行上市的封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金、國債、金融債券、信用等級在AA+以上的中央級企業債券、國債回購、銀行存款以及監管部門批準的新投資項目。

具體資產分配基本結構如下:證券投資基金資產分配比例目標區間為10%,資產分配比例容許區間為0%-30%;債券、銀行存款及其他資產的資產分配比例目標區間為90%,資產分配比例容許區間分別為0%-100%,0%-80%,0%-20%。

稅延養老C賬戶

投資目標與策略:追求賬戶資產的長期穩定增值,采用穩健的投資策略。

投資工具:主要投資于流動性資產、固定收益類資產、權益類資產。其中,固定收益類資產包括債券、存款及固定收益類保險資產管理產品等和非標產品。

具體資產分配基本結構如下:流動性資產、固定收益類資產、權益類資產分配比例目標分別為5%、65%、30%;資產分配比例容許區間分別為大于等于5%、0%-95%、0%-40%。其中,固定收益類資產中的債券、存款及固定收益類保險資產管理產品等的分配比例目標為55%,資產分配比例容許區間為0%-95%;固定收益類資產中的非標產品的分配比例目標為10%,資產分配比例容許區間為0%-40%。

本公司有權在上述十四種投資賬戶的資產分配比例容許區間內,根據當時的投資情況決定具體的資產分配數量和比例。

各投資賬戶的簡要財務狀況 動力增長型投資賬戶(個險)

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險動力增長型投資賬戶(個險)資產為478,097,441.59元,負債為665,353.62元。投資賬戶持有人投入資金總額為62,847,818.97元,未實現收益為67,819,855.60元,累計已實現收益為1,575,849.06元,投資賬戶持有人權益總額為477,432,087.97元。經營收入11,049,827.69元,其中利息收入704,271.76元,紅利收入8,769,706.87元,買入返售證券收入0.00元,證券投資收益1,575,849.06元。經營支出為3,511,363.87元,其中管理費支出為3,447,541.87元,投資相關稅費63,822.00元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益67,819,855.60元。

平衡穩健型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險平衡穩健型投資賬戶資產為9,851,146.42元,負債為14,738.53元。投資賬戶持有人投入資金總額為-2,647,390.63元,未實現收益為192,998.48元,累計已實現收益為-67,039.30元,投資賬戶持有人權益總額為9,836,407.89元。經營收入156,687.00元,其中利息收入136,272.52元,紅利收入77,055.57元,買入返售證券收入10,398.21元,證券投資收益-67,039.30元。經營支出為76,419.27元,其中管理費支出為74,973.01元,投資相關稅費1,446.26元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益192,998.48元。

策略成長型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險策略成長型投資賬戶資產為105,458,185.64元,負債為1,284,987.06元。投資賬戶持有人投入資金總額為7,766,078.52元,未實現收益為7,099,688.79元,累計已實現收益為16,134,352.77元,投資賬戶持有人權益總額為104,173,198.58元。經營收入17,070,804.01元,其中利息收入151,350.09元,紅利收入779,720.18元,買入返售證券收入5,380.97元,證券投資收益16,134,352.77元。經營支出為1,883,877.70元,其中管理費支出為987,482.13元,投資相關稅費896,395.57元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益7,099,688.79元。

精選平衡型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險精選平衡型投資賬戶資產為8,247,027.79元,負債為16,862.28元。投資賬戶持有人投入資金總額為4,358,708.75元,未實現收益為380,649.39元,累計已實現收益為29,529.57元,投資賬戶持有人權益總額為8,230,165.51元。經營收入75,592.02元,其中利息收入7,460.20元,紅利收入34,263.15元,買入返售證券收入4,339.10元,證券投資收益29,529.57元。經營支出為87,253.19元,其中管理費支出為82,807.39元,投資相關稅費4,445.80元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益380,649.39元。

穩健避險型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險穩健避險型投資賬戶資產為13,149,365.61元,負債為4,133,518.18元。投資賬戶持有人投入資金總額為5,488,858.97元,未實現收益為9,164.51元,累計已實現收益為-114,565.10元,投資賬戶持有人權益總額為9,015,847.43元。經營收入430,076.48元,其中利息收入530,252.99元,紅利收入14,291.61元,買入返售證券收入96.98元,證券投資收益-114,565.10元。經營支出為175,390.45元,其中管理費支出為78,265.51元,投資相關稅費11.52元,賣出回購證券支出97,113.42元。已實現凈收益9,164.51元。

藍籌成長型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險藍籌成長型投資賬戶資產為195,638,268.43元,負債為1,311,962.71元。投資賬戶持有人投入資金總額為335,038,629.47元,未實現收益為2,158,775.14元,累計已實現收益為15,520,078.14元,投資賬戶持有人權益總額為194,326,305.72元。經營收入17,780,188.35元,其中利息收入258,228.18元,紅利收入2,001,882.03元,買入返售證券收入0.00元,證券投資收益15,520,078.14元。經營支出為3,023,185.53元,其中管理費支出為1,467,260.16元,投資相關稅費1,555,925.37元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益2,158,775.14元。

平衡穩定型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險平衡穩定型投資賬戶資產為32,250,412.46元,負債為553,920.39元。投資賬戶持有人投入資金總額為-20,522,888.80元,未實現收益為470,236.88元,累計已實現收益為98,153.01元,投資賬戶持有人權益總額為31,696,492.07元。經營收入448,768.82元,其中利息收入208,701.48元,紅利收入130,853.93元,買入返售證券收入11,060.40元,證券投資收益98,153.01元。經營支出為267,523.50元,其中管理費支出為240,751.13元,投資相關稅費26,596.04元,賣出回購證券支出176.33元。已實現凈收益470,236.88元。

安益避險型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險安益避險型投資賬戶資產為24,334,707.44元,負債為10,907,578.45元。投資賬戶持有人投入資金總額為-2,888,257.24元,未實現收益為-137,134.90元,累計已實現收益為0.00元,投資賬戶持有人權益總額為13,427,128.99元。經營收入559,249.54元,其中利息收入546,235.95元,紅利收入12,987.66元,買入返售證券收入25.93元,證券投資收益0.00元。經營支出為237,928.38元,其中管理費支出為69,417.71元,投資相關稅費31,628.36元,賣出回購證券支出136,882.31元。已實現凈收益-137,134.90元。

價值先鋒型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險價值先鋒型投資賬戶資產為23,808,455.42元,負債為268,281.29元。投資賬戶持有人投入資金總額為-2,528,138.72元,未實現收益為-1,309,284.40元,累計已實現收益為3,809,303.76元,投資賬戶持有人權益總額為23,540,174.13元。經營收入3,960,351.35元,其中利息收入52,343.29元,紅利收入98,704.30元,買入返售證券收入0.00元,證券投資收益3,809,303.76元。經營支出為353,106.53元,其中管理費支出為186,097.56元,投資相關稅費167,008.97元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益-1,309,284.40元。

均衡收益型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險均衡收益型投資賬戶資產為4,188,627.78元,負債為12,851.03元。投資賬戶持有人投入資金總額為-71,901.51元,未實現收益為208,874.72元,累計已實現收益為117,507.68元,投資賬戶持有人權益總額為4,175,776.75元。經營收入147,828.72元,其中利息收入2,324.82元,紅利收入26,619.79元,買入返售證券收入1,376.43元,證券投資收益117,507.68元。經營支出為32,469.00元,其中管理費支出為30,826.34元,投資相關稅費1,642.66元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益208,874.72元。

穩健安心型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險穩健安心型投資賬戶資產為4,710,106.18元,負債為1,173,000.16元。投資賬戶持有人投入資金總額為1,075,006.09元,未實現收益為-23,897.20元,累計已實現收益為0.00元,投資賬戶持有人權益總額為3,537,106.02元。經營收入111,337.09元,其中利息收入107,780.46元,紅利收入3,452.18元,買入返售證券收入104.45元,證券投資收益0.00元。經營支出為36,988.40元,其中管理費支出為18,140.35元,投資相關稅費47.54元,賣出回購證券支出18,800.51元。已實現凈收益-23,897.20元。

動力增長型投資賬戶(團險)

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險動力增長型投資賬戶(團險)資產為7,896,383.94元,負債為29,529.47元。投資賬戶持有人投入資金總額為1,260,056.88元,未實現收益為712,746.43元,累計已實現收益為185,127.95元,投資賬戶持有人權益總額為7,866,854.47元。經營收入201,076.57元,其中利息收入8,809.09元,紅利收入1,194.80元,買入返售證券收入5,944.73元,證券投資收益185,127.95元。經營支出為103,128.73元,其中管理費支出為81,665.94元,投資相關稅費21,462.79元,賣出回購證券支出0.00元。已實現凈收益712,746.43元。

忠誠保證型投資賬戶

截至2019年6月30日,太平人壽投資連結保險忠誠保證型投資賬戶資產為4,594,403.11元,負債為135,213.46元。投資賬戶持有人投入資金總額為-4,909,928.89元,未實現收益為86,123.19元,累計已實現收益為-1,744.68元,投資賬戶持有人權益總額為4,459,189.65元。經營收入71,641.83元,其中利息收入68,399.48元,紅利收入2,104.78元,買入返售證券收入2,882.25元,證券投資收益-1,744.68元。經營支出為45,874.98元,其中管理費支出為45,022.84元,投資相關稅費658.11元,賣出回購證券支出194.03元。已實現凈收益86,123.19元。

稅延養老C賬戶

太平人壽投資連結保險稅延養老C賬戶于2018年5月25日開設,截至2019年6月30日尚未開始銷售,賬戶資產、負債均為0元,且尚未開始收取資產管理費。

各投資賬戶報告期業績狀況簡介

賬戶名稱簡要狀況 動力增長型投資賬戶(個險) 平衡穩健型投資賬戶 策略成長型投資賬戶 精選平衡型 投資賬戶 穩健避險型 投資賬戶 動力增長型投資賬戶(團險) 忠誠保證型 投資賬戶
初始建立日 2004-4-29 2004-4-29 2008-2-25 2008-2-25 2008-2-25 2003-8-28 2003-8-28
資產評估日 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30
單位賣出價 4.7509 2.4192 2.1436 1.264 1.4276 3.4631 1.5464
期間 2004-4-29至2019-6-30 2004-4-29至2019-6-30 2008-2-25至2019-6-30 2008-2-25至2019-6-30 2008-2-25至2019-6-30 2003-8-28至2019-6-30 2003-8-28至2019-6-30
投資收益率 375.09% 141.92% 114.36% 26.4% 42.76% 246.31% 54.64%
各年度 收益率 2003 35.43% 5.32%
2004 -2.43% -4.17% -13.31% -8.49%
2005 3.14% -1.45% 1.92% 0.39%
2006 73.80% 24.16% 40.41% 9.77%
2007 115.96% 59.86% 119.15% 15.80%
2008 -32.17% -9.05% -33.68% -4.90% 2.84% -37.23% -4.34%
2009 35.05% 8.67% 56.23% 22.86% 0.51% 44.16% 4.02%
2010 9.24% 4.24% 20.90% 12.49% 0.57% 1.56% 4.78%
2011 -16.21% -4.20% -18.42% -9.82% 1.86% -28.75% -3.92%
2012 -5.34% 5.25% -2.63% -9.10% 3.96% 20.35% 5.12%
2013 8.98% -0.96% 11.14% 1.69% 0.67% 15.08% -3.27%
2014 16.33% 7.79% 23.20% 21.69% 8.10% 43.61% 7.10%
2015 36.83% 12.81% 102.64% 3.38% 5.29% -19.44% 15.67%
2016 -15.38% -0.73% -30.62% -5.99% 2.73% -2.84% -7.84%
2017 15.85% 4.04% 31.55% -1.00% 4.11% -0.30% 3.78%
2018 -20.17% -2.60% -32.99% -5.72% 4.07% -16.57% 1.74%
2019 16.75% 2.56% 26.96% 4.51% 1.68% 10.93% 2.39%
賬戶名稱簡要狀況 藍籌成長型 投資賬戶 平衡穩定型 投資賬戶 安益避險型 投資賬戶 價值先鋒型 投資賬戶 均衡收益型 投資賬戶 穩健安心型 投資賬戶
初始建立日 2007-6-18 2007-6-18 2007-6-18 2007-9-12 2007-9-12 2007-9-12
資產評估日 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30 2019-6-30
單位賣出價 0.8698 1.5683 1.4654 1.034 1.3686 1.4374
期間 2007-6-18至2019-6-30 2007-6-18至2019-6-30 2007-6-18至2019-6-30 2007-9-12至2019-6-30 2007-9-12至2019-6-30 2007-9-12至2019-6-30
投資收益率 -13.02% 56.83% 46.54% 3.40% 36.86% 43.74%
各年度 收益率 2007 22.22% 6.93% 1.45% -5.11% 0.62% 0.62%
2008 -48.45% -0.94% 2.52% -40.60% -2.53% 2.02%
2009 41.84% 3.46% 0.67% 51.08% 17.55% 2.96%
2010 -4.76% 5.92% 0.54% 14.60% 9.24% -0.20%
2011 -29.21% 0.40% 3.15% -24.24% -24.41% 1.55%
2012 1.91% 4.41% 4.39% -2.29% -12.89% 4.29%
2013 24.45% 2.27% 2.24% 27.82% 6.05% 2.47%
2014 29.56% 5.09% 6.57% 50.54% 29.30% 5.58%
2015 36.45% 5.18% 5.58% 42.10% 29.29% 6.37%
2016 -33.12% 3.34% 2.54% -35.18% -9.77% 2.51%
2017 26.38% 2.54% 4.00% 21.88% 2.56% 3.35%
2018 -30.15% 5.47% 3.98% -39.49% -7.03% 4.11%
2019 9.05% 2.03% 1.34% 9.50% 8.19% 1.38%

資產估值原則

1、股票估值方法

(1)上市流通證券按估值日其所在證券交易所的收盤價估值;估值日無交易的,以最近交易日的收盤價估值;

(2)未上市股票的估值:送股、轉增股、配股和增發等方式發行的股票,按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價估值;首次發行的股票,按成本價估值。

(3)配股權證,從配股除權日起到配股確認日止,若收盤價高于配股價,則按收盤價和配股價的差額進行估值;若收盤價等于或低于配股價,則估值為零。

(4)在任何情況下,投資管理人如采用本項第(1)、(2)、(3)小項規定的方法對委托保險財產進行估值,均應被認為采用了適當的估值方法。但是,如果委托人認為按本項第(1)、(2)、(3)小項規定的方法對委托保險財產進行估值不能客觀反映其公允價值的,投資管理人可根據具體情況,與委托人、托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

(5)國家有最新規定的,按其規定進行估值。

2、債券估值方法

(1)證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值,估值日沒有交易的,按最近交易日的收盤價估值。

(2)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值,估值日沒有交易的,按最近交易日債券收盤價計算得到的凈價估值。

(3)未上市債券按其成本價估值;

(4)在銀行間債券市場交易的債券按其最近成交價估值;

(5)在任何情況下,投資管理人如采用本項第(1)-(4)小項規定的方法對委托保險資產進行估值,均應被認為采用了適當的估值方法。但是,如果委托人認為按本項第(1)-(4)小項規定的方法對委托保險財產進行估值不能客觀反映其公允價值的,投資管理人在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值,投資管理人可根據具體情況與委托人、托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值;

(6)國家有最新規定的,按其規定進行估值。

3、基金估值方法:

(1)交易所內基金按照每日市價收盤價進行估值;

(2)交易所外開放時基金按照公布凈值進行估值。

投資回報率的計算公式

投資收益率=(期末賣出價-期初賣出價)/期初賣出價×100%

報告期末股票資產中各行業股票市值(萬元)及占比

行業類別 動力增長型投資賬戶(個險) 策略成長型投資賬戶 藍籌成長型投資賬戶 價值先鋒型投資賬戶 動力增長型投資賬戶(團險)
市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比
銀行 - 0.0% - 0.0% 441.8 2.6% - 0.0% - 0.0%
農林牧漁 - 0.0% 416.5 4.2% 452.4 2.6% 555.6 31.1% - 0.0%
國防軍工 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 13.5 11.5%
機械設備 - 0.0% - 0.0% 950.4 5.6% 151.1 8.5% 7.4 6.3%
醫藥生物 - 0.0% 1,164.5 11.9% 994.7 5.8% - 0.0% - 0.0%
食品飲料 - 0.0% 3,557.8 36.2% 1,538.2 9.0% - 0.0% - 0.0%
化工 743.0 44.4% - 0.0% 664.0 3.9% - 0.0% - 0.0%
鋼鐵 - 0.0% - 0.0% 1,206.3 7.0% - 0.0% 8.5 7.3%
傳媒 - 0.0% - 0.0% 393.8 2.3% - 0.0% 10.8 9.2%
非銀金融 - 0.0% 797.5 8.1% 835.4 4.9% - 0.0% - 0.0%
采掘 - 0.0% - 0.0% 473.9 2.8% - 0.0% 9.4 8.0%
房地產 - 0.0% - 0.0% 701.8 4.1% - 0.0% - 0.0%
計算機 - 0.0% - 0.0% 2,372.1 13.9% 427.4 23.9% - 0.0%
電氣設備 - 0.0% 703.0 7.2% 1,952.7 11.4% - 0.0% 21.0 17.9%
交通運輸 - 0.0% 647.2 6.6% 689.3 4.0% 273.0 15.3% - 0.0%
通信 - 0.0% 1,040.4 10.6% 4.0 0.0% 150.4 8.4% 8.5 7.2%
汽車 - 0.0% - 0.0% 344.2 2.0% - 0.0% - 0.0%
商業貿易 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 3.6 3.1%
有色金屬 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 6.9 5.9%
輕工制造 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 228.5 12.8% - 0.0%
家用電器 - 0.0% 854.9 8.7% 1,550.9 9.1% - 0.0% 15.0 12.8%
電子 929.6 55.6% 635.4 6.5% 484.4 2.8% - 0.0% 12.6 10.7%
建筑材料 - 0.0% - 0.0% 1,066.1 6.2% - 0.0% - 0.0%
合計 1,672.6 100.0% 9,817.2 100.0% 17,116.2 100.0% 1,786.0 100.0% 117.3 100.0%

報告期末各類債券賬面余額及占比和不同信用等級的債券賬面余額(萬元)及占比

債券類別 平衡穩健型投資賬戶 穩健避險型投資賬戶 平衡穩定型投資賬戶
市值 占比 市值 占比 市值 占比
國債 55.5 8.8% 24.5 2.0% 138.4 19.9%
金融債(含次級債和央行票據) 204.2 32.2% 70.7 5.7% 528.8 76.0%
企業債 374.6 59.1% 1,139.0 92.3% 28.2 4.1%
其中,長債AAA級 338.0 53.3% 1,137.2 92.1% 2.6 0.4%
長債AA+級 1.9 0.3% 1.8 0.1% 25.6 3.7%
長債AA級 34.7 5.5% - 0.0% - 0.0%
短融券A-1級 - 0.0% - 0.0% - 0.0%
同業存單 - 0.0% - 0.0% - 0.0%
合計 634.4 100.0% 1,234.2 100.0% 695.4 100.0%
債券類別 安益避險型投資賬戶 穩健安心型投資賬戶 忠誠保證型投資賬戶
市值 占比 市值 占比 市值 占比
國債 - 0.0% - 0.0% 39.6 10.3%
金融債(含次級債和央行票據) 20.2 0.9% 24.8 5.7% 71.8 18.7%
企業債 2,219.3 99.1% 407.4 94.3% 271.7 70.9%
其中,長債AAA級 2,219.3 99.1% 402.8 93.2% 270.7 70.6%
長債AA+級 - 0.0% 4.6 1.1% 0.8 0.2%
長債AA級 - 0.0% - 0.0% 0.2 0.1%
短融券A-1級 - 0.0% - 0.0% - 0.0%
同業存單 - 0.0% - 0.0% - 0.0%
合計 2,239.5 100.0% 432.3 100.0% 383.2 100.0%

報告期末各類基金凈值(萬元)及占比

基金類型 動力增長型投資賬戶(個險) 平衡穩健型投資賬戶 策略成長型投資賬戶 精選平衡型投資賬戶 穩健避險型投資賬戶
市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比
貨幣式基金 - 0.0% 0.01 0.0% 538.8 100.0% 42.3 5.2% 48.1 100.0%
股票型基金 10,208.1 26.5% 125.7 75.4% - 0.0% 348.9 42.6% - 0.0%
債券型基金 - 0.0% 41.0 24.6% - 0.0% 256.3 31.3% - 0.0%
混合型基金 28,349.3 73.5% - 0.0% - 0.0% 171.0 20.9% - 0.0%
合計 38,557.4 100.0% 166.7 100.0% 538.8 100.0% 818.5 100.0% 48.1 100.0%
基金類型 平衡穩定型投資賬戶 安益避險型投資賬戶 均衡收益型投資賬戶 穩健安心型投資賬戶 動力增長型投資賬戶(團險) 忠誠保證型投資賬戶
市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比 市值 占比
貨幣式基金 176.3 7.0% 98.3 100.0% 36.4 8.7% 21.7 100.0% 41.6 6.4% 0.0 0.0%
股票型基金 - 0.0% - 0.0% 128.5 30.8% - 0.0% 401.5 61.7% 57.6 85.2%
債券型基金 2,329.9 93.0% - 0.0% 192.6 46.2% - 0.0% - 0.0% 10.0 14.8%
混合型基金 - 0.0% - 0.0% 59.6 14.3% - 0.0% 207.2 31.9% - 0.0%
合計 2,506.2 100.0% 98.3 100.0% 417.2 100.0% 21.7 100.0% 650.3 100.0% 67.6 100.0%

報告期內資產托管銀行與獨立賬戶投資經理變更情況

1、報告期內資產托管銀行變更情況

報告期內資產托管銀行沒有變更。

報告期內其他獨立賬戶資產托管銀行沒有變更。

2、報告期內獨立賬戶投資經理變更情況

報告期內獨立賬戶投資經理沒有變更。

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